周末都悲观了，下周大A或迎来变盘！
资讯
2024-01-08
471
周末躺着看了两天《繁花》，本来没兴致复盘了。但想来想去，还是得对大家负责。
2024年第一周行情太让人郁闷，本想着2023已经这么差了，2024还能差到哪里去？没想到真就更差了...！
这个市场确实让人沮丧，说实话我也有点茫然了。不过，刚才我问了自己几个问题，现在情绪好了一点，不知道对你们管不管用。
一、大A的位置足够低吗？情绪足够差吗？是的。
二、短期还会下跌吗？有可能。
三、中长期会不会估值修复呢？90%以上的可能性
四、反弹的点位和时间呢？不知道。
五、亏钱影响到你生活了吗？还没有。
六、有焦虑到睡不着吗？还能睡着。
我给自己的总结：A股估值肯定是低的，但情绪和信心太悲观，短期可能继续下跌（或者短暂反弹）。不过不打算先撤出来，因为股价已经反应了各种悲观，甚至是过度悲观了！但短期也不打算加仓（主要仓位够高），所以就熬着吧。
爱股君现在能给大家的建议，就是如果跌的你睡不着，或者压力大到心态炸裂，交易变形....那么至少要部分止损的。如果还能熬得住，你持有的票质地不差，那建议还是继续扛！
这就是今天我最想说的，希望大A下周对我们好一点。周末确实太悲观了，这样的日子何时是个头？
1、国常会定调！促进银发经济发展壮大
2024年第一场国务院常务会议，提出聚焦发展银发经济，是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，提出要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题。
点评：国务院发声，要让老年人安享幸福晚年。还明确了银发经济发力的重点是三个方向：居家养老、就医用药、康养照护。这个涉及的板块和个股不少，周末也出来一些小表格，包括家务机器人概念也火了。
不过，周五养老概念盘中就涨了，叠加鸿蒙的亚华电子2连板，云南城投、中源家居、启迪药业、澳洋健康等涨停！一个冷门板块竟然有5个涨停，没有聪明资金我是不信的。
除了养老，周末央行与金管局的这个住房租赁市场发展的意见，总共有17条重磅内容，要重视下房地产服务板块。还有深圳城中村改造，涉全市约40%建面，规模相当巨大！主要受益的有设计施工、防水、涂料等，中下游的家装、电器等也受益。
从逻辑上，保障性租赁市场+城中村改造+psl定向资金，新一轮去库存已经打响了！国家队开年就三箭齐发，能不能稳住房地产市场的下滑呢。
2、反击！外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁
外交部发言人今日表示，中国将对5家美国军工企业（贝宜陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司、宇航环境公司、ViaSat公司和Data Link Solutions公司）进行制裁，以此回应美国最新一轮对台军售。
点评：美国在中国核心利益的问题上，依然小动作不断，各种的挑衅。我们也反击了，对5家美国军工企业实施制裁，以回应对台军售。
加上半岛局势进一步紧张、对军工板块肯定会带来影响！但A股军工板块就像个妹子，她的情绪你很难把握，经常你看好时就大跌，但也经常莫名其妙就大涨，所以军工适合逢低布局。
美国佬近期又开始搞小动作了，美国大选也即将展开，我们要化被动为主动。如果反击、制裁能打击到美股！而不是大A买单，相信美国政客就不会这么嚣张。
3、兴业银行尾盘涨停操盘者曝光 上交所出手：限制交易6个月
1月6日，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。《通报》透露，福建港口集团名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，构成异常交易行为，处罚限制交易6个月。
点评：兴业银行的事真相大白了，竟然是国企干的。上交所开出罚单，决定对福建港口集团予以公开谴责，并限制交易6个月！
有人说罚涨不罚跌，但太明显是操纵股价了。目的应该是做净值，福建港口集团去年狂买了5.59亿股兴业银行，但亏损比较惨重！年底拉一个涨停，至少2023年净值没那么难看。
只能说A股生态太差了，谁来了都得吃瘪。不过，2023年各大福建系国资累计增持了9.2亿股（兴业银行），属于越跌越买！虽然现在A股非常悲观，但国资、险资社保等都在偷偷进场，只不过买的都是低估+高股息的。
多说一句，福建港口这次明显违规，该重罚还是要重罚。但我真不反对任何资金对A股的增持，外资和公募流出的情况下，能来A股都是活雷锋！
4、英伟达中国特供芯片遇冷 知情人士：阿里、腾讯看不上降级版
美国在去年10月发布新规阻止英伟达向中国出售尖端人工智能(AI)芯片，但是英伟达迅速为中国开发了特供芯片，在不违反规定的情况下继续在中国市场销售芯片！然而，英伟达现在面临一个更麻烦的问题：中国云计算大客户并没有积极购买性能降级版芯片。
点评：英伟达给中国的特供芯片，性能大砍25%，但减量不减价。这明显有点欺负人了，国内大厂也开始不买账，阿里、腾讯、百度、字节都看不上降级版，并没有积极去采购！
对于国产大模型而言，本来就是gpt套壳，加英伟达限制算力显卡，怎么去追赶美国巨头？除了华为自己的盘古大模型和昇腾芯片，其他家恐怕毫无还手之力。所以，我们想要缩小差距，不管软件还是硬件，必须全面国产替代，被人卡脖子是没有出路的。
对国产算力芯片，这肯定是重磅机会了。尤其华为昇腾910BAI芯片，拿到了不少国内大厂的订单！而英伟达应该睡不着，中国市场占了它30%的业绩，如果被替代的话，股价还能这么强势么？
5、社保基金会原副理事长：成立平准基金恰逢其时
1月5日，全国社保基金理事会原副理事长王忠民接受采访时表示，我们成立平准基金恰逢其时，也要考虑针对平准基金规则、渠道、方法等做好设计，不建议央行参与。
点评：大家都知道，日本失去的30年期间。后面股市能起来，靠的是日本央行下场买ETF，不管涨跌的买，硬生生的买出一个十几年的牛市！
我们国家队现在也在买ETF，但都是兜一下底，并没有主动进攻。而且上一轮国有资本增持的股份，已经被大幅套牢了！大A确实极端，谁买套谁。
所以平准基金还是非常重要的，可以作为市场的压舱石，不断买买买带动市场信心。希望尽快出台吧，别等到黄花菜都凉了。有人问钱从哪里来，谁出？这个并不是问题，只要上面认为股市足够重要，我们是不缺钱的。
6、中金公司：股东拟减持不超过2%
中金公司公告，海尔金盈根据自身发展需要，计划自本公告披露之日起3 个交易日结束后3个月内，通过大宗交易方式减持不超过96545137股公司 A 股股份，占不超过公司总股本的2%，减持价格根据市场价格确定。
点评：元旦后放开机构卖了，减持也明显多了。比如中金公司的股东减持2%，套现金额达到35个亿！中粮科工拟减持不超过3%；铭科精技股东拟减持4%；软通动力股东拟减持1%；华特气体股东拟减持2%等等。
真的是卖不完，到年底了，各行各业都缺钱，大股东们也想改善生活...！对一些涨幅比较高的，但实际上没有业绩支撑的，要注意下风险。
对了，还有不少发23年业绩预告的：汤臣倍健2023年净利润同比预增15%-35%；爱美客预计2023年净利润18.1亿-19亿元，同比增长43%50%；宇通客车预计2023年净利润14亿-19亿元，同比增长85%-150%；盐津铺子预计2023年净利同比增长65%-69%。这些都不错啊，难怪敢这么早发出来，观察下股价能不能涨。
7、美国12月非农增加21.6万人 明显超出预期
美国12月非农就业人数增加21.6万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.9万人。美国12月平均时薪同比增长4.1%，预估增长3.9%。
点评：美国非农大超预期，这本来是个大利空。意味着美联储降息预期降温，3月份降息的可能性回落到60%，2024年全年也可能低于预期！但美股已经连跌几天，属于利空兑现，所以周五美股是红盘的。
反倒是中概股，又大跌2%，A50、人民币汇率还正常。周末有个ETF火了，叫新兴市场除中国外ETF，我以为恶作剧，没想到是真的，太心酸了！
本来今年最好的剧本，A股港股利用自己的估值优势。等外围市场下跌时，我们成为外资避风港！打出中国资产的独立行情，但我还是太幼稚了。
现在大A还是跟屁虫，别人涨，我们不涨；别人跌，我们跟着跌！跟2023年没啥区别，在这种情况下，股民信心也跌到低谷了。
周末侃市：
周末消息挺多的， 但没有明显的利好，也没有明显的利空，大家都不谈论股票了！确实是被伤到了，期望越大，失望越大。
资金聚焦的几个方向，主要是养老、皎漂港、南方小土豆和鸿蒙、英伟达等局部热点。当然还有高股息，都是老的，新周期感觉还难！
下周的大事情很多，多个重磅数据要公布。市场可能有预期差的机会，波动会比较大，大家还是要重视的，打起精神来吧。
最后说一句，股市很残酷，尤其是A股。需要逆人性，在别人绝望的时候加仓，别人充满希望的时候减仓，胜算是非常大的！
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集，部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题，请联系我们删除！联系邮箱：ynstorm@foxmail.com 谢谢支持！
周末躺着看了两天《繁花》，本来没兴致复盘了。但想来想去，还是得对大家负责。
2024年第一周行情太让人郁闷，本想着2023已经这么差了，2024还能差到哪里去？没想到真就更差了...！
这个市场确实让人沮丧，说实话我也有点茫然了。不过，刚才我问了自己几个问题，现在情绪好了一点，不知道对你们管不管用。
一、大A的位置足够低吗？情绪足够差吗？是的。
二、短期还会下跌吗？有可能。
三、中长期会不会估值修复呢？90%以上的可能性
四、反弹的点位和时间呢？不知道。
五、亏钱影响到你生活了吗？还没有。
六、有焦虑到睡不着吗？还能睡着。
我给自己的总结：A股估值肯定是低的，但情绪和信心太悲观，短期可能继续下跌（或者短暂反弹）。不过不打算先撤出来，因为股价已经反应了各种悲观，甚至是过度悲观了！但短期也不打算加仓（主要仓位够高），所以就熬着吧。
爱股君现在能给大家的建议，就是如果跌的你睡不着，或者压力大到心态炸裂，交易变形....那么至少要部分止损的。如果还能熬得住，你持有的票质地不差，那建议还是继续扛！
这就是今天我最想说的，希望大A下周对我们好一点。周末确实太悲观了，这样的日子何时是个头？
1、国常会定调！促进银发经济发展壮大
2024年第一场国务院常务会议，提出聚焦发展银发经济，是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，提出要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题。
点评：国务院发声，要让老年人安享幸福晚年。还明确了银发经济发力的重点是三个方向：居家养老、就医用药、康养照护。这个涉及的板块和个股不少，周末也出来一些小表格，包括家务机器人概念也火了。
不过，周五养老概念盘中就涨了，叠加鸿蒙的亚华电子2连板，云南城投、中源家居、启迪药业、澳洋健康等涨停！一个冷门板块竟然有5个涨停，没有聪明资金我是不信的。
除了养老，周末央行与金管局的这个住房租赁市场发展的意见，总共有17条重磅内容，要重视下房地产服务板块。还有深圳城中村改造，涉全市约40%建面，规模相当巨大！主要受益的有设计施工、防水、涂料等，中下游的家装、电器等也受益。
从逻辑上，保障性租赁市场+城中村改造+psl定向资金，新一轮去库存已经打响了！国家队开年就三箭齐发，能不能稳住房地产市场的下滑呢。
2、反击！外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁
外交部发言人今日表示，中国将对5家美国军工企业（贝宜陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司、宇航环境公司、ViaSat公司和Data Link Solutions公司）进行制裁，以此回应美国最新一轮对台军售。
点评：美国在中国核心利益的问题上，依然小动作不断，各种的挑衅。我们也反击了，对5家美国军工企业实施制裁，以回应对台军售。
加上半岛局势进一步紧张、对军工板块肯定会带来影响！但A股军工板块就像个妹子，她的情绪你很难把握，经常你看好时就大跌，但也经常莫名其妙就大涨，所以军工适合逢低布局。
美国佬近期又开始搞小动作了，美国大选也即将展开，我们要化被动为主动。如果反击、制裁能打击到美股！而不是大A买单，相信美国政客就不会这么嚣张。
3、兴业银行尾盘涨停操盘者曝光 上交所出手：限制交易6个月
1月6日，上交所发布《关于对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易等措施的通报》。《通报》透露，福建港口集团名下证券账户在交易兴业银行过程中，以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交，构成异常交易行为，处罚限制交易6个月。
点评：兴业银行的事真相大白了，竟然是国企干的。上交所开出罚单，决定对福建港口集团予以公开谴责，并限制交易6个月！
有人说罚涨不罚跌，但太明显是操纵股价了。目的应该是做净值，福建港口集团去年狂买了5.59亿股兴业银行，但亏损比较惨重！年底拉一个涨停，至少2023年净值没那么难看。
只能说A股生态太差了，谁来了都得吃瘪。不过，2023年各大福建系国资累计增持了9.2亿股（兴业银行），属于越跌越买！虽然现在A股非常悲观，但国资、险资社保等都在偷偷进场，只不过买的都是低估+高股息的。
多说一句，福建港口这次明显违规，该重罚还是要重罚。但我真不反对任何资金对A股的增持，外资和公募流出的情况下，能来A股都是活雷锋！
4、英伟达中国特供芯片遇冷 知情人士：阿里、腾讯看不上降级版
美国在去年10月发布新规阻止英伟达向中国出售尖端人工智能(AI)芯片，但是英伟达迅速为中国开发了特供芯片，在不违反规定的情况下继续在中国市场销售芯片！然而，英伟达现在面临一个更麻烦的问题：中国云计算大客户并没有积极购买性能降级版芯片。
点评：英伟达给中国的特供芯片，性能大砍25%，但减量不减价。这明显有点欺负人了，国内大厂也开始不买账，阿里、腾讯、百度、字节都看不上降级版，并没有积极去采购！
对于国产大模型而言，本来就是gpt套壳，加英伟达限制算力显卡，怎么去追赶美国巨头？除了华为自己的盘古大模型和昇腾芯片，其他家恐怕毫无还手之力。所以，我们想要缩小差距，不管软件还是硬件，必须全面国产替代，被人卡脖子是没有出路的。
对国产算力芯片，这肯定是重磅机会了。尤其华为昇腾910BAI芯片，拿到了不少国内大厂的订单！而英伟达应该睡不着，中国市场占了它30%的业绩，如果被替代的话，股价还能这么强势么？
5、社保基金会原副理事长：成立平准基金恰逢其时
1月5日，全国社保基金理事会原副理事长王忠民接受采访时表示，我们成立平准基金恰逢其时，也要考虑针对平准基金规则、渠道、方法等做好设计，不建议央行参与。
点评：大家都知道，日本失去的30年期间。后面股市能起来，靠的是日本央行下场买ETF，不管涨跌的买，硬生生的买出一个十几年的牛市！
我们国家队现在也在买ETF，但都是兜一下底，并没有主动进攻。而且上一轮国有资本增持的股份，已经被大幅套牢了！大A确实极端，谁买套谁。
所以平准基金还是非常重要的，可以作为市场的压舱石，不断买买买带动市场信心。希望尽快出台吧，别等到黄花菜都凉了。有人问钱从哪里来，谁出？这个并不是问题，只要上面认为股市足够重要，我们是不缺钱的。
6、中金公司：股东拟减持不超过2%
中金公司公告，海尔金盈根据自身发展需要，计划自本公告披露之日起3 个交易日结束后3个月内，通过大宗交易方式减持不超过96545137股公司 A 股股份，占不超过公司总股本的2%，减持价格根据市场价格确定。
点评：元旦后放开机构卖了，减持也明显多了。比如中金公司的股东减持2%，套现金额达到35个亿！中粮科工拟减持不超过3%；铭科精技股东拟减持4%；软通动力股东拟减持1%；华特气体股东拟减持2%等等。
真的是卖不完，到年底了，各行各业都缺钱，大股东们也想改善生活...！对一些涨幅比较高的，但实际上没有业绩支撑的，要注意下风险。
对了，还有不少发23年业绩预告的：汤臣倍健2023年净利润同比预增15%-35%；爱美客预计2023年净利润18.1亿-19亿元，同比增长43%50%；宇通客车预计2023年净利润14亿-19亿元，同比增长85%-150%；盐津铺子预计2023年净利同比增长65%-69%。这些都不错啊，难怪敢这么早发出来，观察下股价能不能涨。
7、美国12月非农增加21.6万人 明显超出预期
美国12月非农就业人数增加21.6万人，预估为增加17.5万人，前值为增加19.9万人。美国12月平均时薪同比增长4.1%，预估增长3.9%。
点评：美国非农大超预期，这本来是个大利空。意味着美联储降息预期降温，3月份降息的可能性回落到60%，2024年全年也可能低于预期！但美股已经连跌几天，属于利空兑现，所以周五美股是红盘的。
反倒是中概股，又大跌2%，A50、人民币汇率还正常。周末有个ETF火了，叫新兴市场除中国外ETF，我以为恶作剧，没想到是真的，太心酸了！
本来今年最好的剧本，A股港股利用自己的估值优势。等外围市场下跌时，我们成为外资避风港！打出中国资产的独立行情，但我还是太幼稚了。
现在大A还是跟屁虫，别人涨，我们不涨；别人跌，我们跟着跌！跟2023年没啥区别，在这种情况下，股民信心也跌到低谷了。
周末侃市：
周末消息挺多的， 但没有明显的利好，也没有明显的利空，大家都不谈论股票了！确实是被伤到了，期望越大，失望越大。
资金聚焦的几个方向，主要是养老、皎漂港、南方小土豆和鸿蒙、英伟达等局部热点。当然还有高股息，都是老的，新周期感觉还难！
下周的大事情很多，多个重磅数据要公布。市场可能有预期差的机会，波动会比较大，大家还是要重视的，打起精神来吧。
最后说一句，股市很残酷，尤其是A股。需要逆人性，在别人绝望的时候加仓，别人充满希望的时候减仓，胜算是非常大的！
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集，部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题，请联系我们删除！联系邮箱：ynstorm@foxmail.com 谢谢支持！
